Boîte a outil d’elaboration de plan de trésorerie concue sur Excel

MINI-TABLEAU DE BORD de notre Boîte à outil de gestion des Problèmes de TRÉSORERIE.
Avantages de notre Boîte à Outils de Gestion de Trésorerie
Notre boîte à outils de gestion de trésorerie offre une solution complète, intuitive et immédiatement opérationnelle pour anticiper, piloter et sécuriser la trésorerie d’une entreprise.

À partir du tableau présenté, plusieurs atouts majeurs se dégagent :
1- Une visibilité immédiate sur les écarts de trésorerie
Le tableau affiche clairement :
Les écarts mensuels (positifs ou négatifs),
Leur évolution visuelle sous forme de barres (rouge = alerte, vert = normal),
Une lecture simplifiée des fluctuations financières.

*** Cela permet à tout dirigeant de repérer immédiatement les mois critiques.

2- Une détection automatique des difficultés financières
L’outil identifie automatiquement :
Les mois en difficulté financière (M+1, M+2),
Les montants à financer ou sécuriser,
Une alerte visuelle (indicateur rouge/orange).

*** Le gestionnaire ne perd plus de temps à analyser manuellement : l’outil signale les risques dès qu’ils apparaissent.

3- Un diagnostic automatique de la santé de la trésorerie
Grâce aux rubriques :
Observation (Trésorerie normale / Difficulté financière)
Résultat de trésorerie
Financement du BFR

*** L’outil délivre un diagnostic instantané permettant d’anticiper les tensions et les opportunités de financement.

4- Une aide à la décision rapide et fiable
Avec l’affichage :
Du total de trésorerie (64 952 000 FCFA),
Du financement BFR nécessaire (2 889 500 FCFA),
Des périodes à financer,
Des montants exacts à prévoir.

*** Le chef d’entreprise sait quoi faire, quand agir, et combien financer pour maintenir une trésorerie saine.

5- Une visualisation professionnelle et compréhensible par tous
L’intégration :
De barres graphiques,
D’indicateurs de performance (feu tricolore),
D’observations automatiques,
D’un tableau de bord clair et moderne,

*** facilite les réunions internes, les échanges avec les banques ou investisseurs, et la prise de décision stratégique.

6- Une centralisation complète du pilotage de trésorerie
L’outil regroupe :
Analyse des écarts,
Prévisions,
Détection des risques,
Suivi des financements,
Indicateurs clés.

*** Tout est regroupé dans un seul fichier, facile à utiliser même par les non-experts.

7- Un instrument d’anticipation stratégique
Grâce à la projection sur 12 mois :
L’entreprise anticipe ses besoins futurs
Prépare ses financements,
évite les crises de trésorerie,
améliore son pilotage financier.

*** L’outil devient un véritable levier de stratégie financière.

Conclusion
Votre boîte à outils de gestion de trésorerie n’est pas seulement un tableau, mais un système complet de pilotage financier, permettant :

d’anticiper les difficultés,
de sécuriser les flux,
d’optimiser le BFR,
et de garantir une trésorerie durablement positive.

Cout : 300.000 F CFA
Livrable : Boîte a outil + Supports