Offre de service d’elaboration de plan de tresorerie

Notre expérience en gestion de trésorerie, lors d’une intervention en gestion de trésorerie.
Nous allons nommer l’entreprise en question “SARL X”, spécialisé dans la fabrication de jus.

Dans une entreprise, la gestion de trésorerie est primordiale pour assurer la santé financière de l’entreprise.
Un jour, les responsables de l’entreprise reçoivent des nouvelles inquiétantes : les fournisseurs exigent des paiements anticipés pour les prochaines livraisons de matières premières, car l’entreprise a accumulé des retards de paiement.
Face à cette situation, nous sommes sollicités par les responsables de “SARL X” pour agir rapidement afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement et assurer la continuité de la production.

Nous décidons avec l’administration de mettre en place un plan d’action pour améliorer la gestion de trésorerie de “SARL X”.
Vu l’urgence, nous réalisons un diagnostic vite fait, qui consiste faire un inventaire des liquidités disponibles et évaluer les besoins de trésorerie à court terme.

Notre diagnostic avait déjà révélé un certain nombre de clients qui étaient en retards de paiement que nous avons remis les contacts aux responsables financier qui s’est chargé d’accélérer les recouvrements.
Il négocie également avec les fournisseurs pour obtenir des délais de paiement plus longs.

Pour optimiser les flux de trésorerie, nous avons mis en place des outils de suivi des encaissements et des décaissements, et par la suite élaboré des prévisions de trésorerie régulières, puis rationalisé les dépenses et réduit les coûts non essentiels pour libérer des liquidités.

Grâce à ces actions, l’entreprise parvient à améliorer sa trésorerie et à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. La production reprend son cours normal et les relations avec les partenaires financiers s’améliorent. La gestion de trésorerie devient un levier de performance et de pérennité pour l’entreprise.

Pour tous vos besoins d’élaboration de plan trésorerie, n’hésitez pas nous contacter sur les contacts suivants :